出纳主管主要岗位职责

1、负责审核及办理对外收、付款业务，及时催收各种欠款；

2、负责填制日常业务、银行进账单及存款日报表；

3、负责登记日常业务现金、银行存款日记账，核对账单，编制银行调节表；

4、负责集团本部日常报销业务；

5、负责数据备份和磁盘清理。