用友NC管理手册：[4]总账操作手册3(期末处理)

1、月末结转:自定义转账定义

（1）进入节点：在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【期末处理】-【月末结转】-【自定义转账定义】，系统将弹出'自定义转账定义'窗口

2、月末结转:自定义转账定义

（2）如何增加凭证定义：在上图中选择【凭证定义】页签，单击〖增加〗按钮，表格中增加一行，录入编号、转账说明、凭证类别、附单据数等信息。 如下所示

3、月末结转:自定义转账定义

（3）如何增加分录定义：在上图中选择【分录定义】页签，再点【增行】，然后对摘要、科目、方向、金额公式等信息进行设置。完毕后点【保存】。如下所示：

4、月末结转:自定义转账定义

设置金额公式如图所示：

5、月末结转:自定义转账定义

设置计算方式如图所示：

6、月末结转:自定义转账执行

月末时，在“期末处理”—“月末结转”—“自定义转账执行”窗口，选相应的转账凭证，然后点上方的“生成凭证”按钮，即可生成期间损益结转凭证。

7、期末试算平衡

等月末各项业务做完后，可通过“期末处理”—“试算平衡”功能检查当月业务情况。具体为在打开的窗口处点“刷新”按钮，系统即可计算出当月的试算情况。如果试算平衡，即可进行下一步“月末结账”。

8、月末结账

当月末试算平衡后，即可通过“期末处理”—“结账”功能进行期末结账了。先选中要结账的月份，然后“下一步”、“下一步”、“结账”，等系统完成检测无误后，即完成月末结账了。如果不能结账，根据系统提示信息，一步一步检查，问题排除后即可结账。

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